Контроль бюджета строительства: план, факт и прогноз по каждой статье

Бюджет состоит из групп и статей, у каждой из которых есть плановая сумма и, если статья относится к фазе, сама фаза. Для пустого бюджета готов шаблон из одиннадцати групп. Каждое изменение структуры, от новой статьи до перенесённого плана, записывается в журнал изменений.

Бюджет охватывает расходную сторону. Доходы поступают из договоров с покупателями, поэтому деньги на выход и деньги на вход никогда не смешиваются в одной колонке.

У каждой записи есть контрагент, номер документа и дата. Claude может прочитать счёт и оформить его как предложение с заполненными полями; запись появится только после того, как человек утвердит её. Повторное предложение с тем же контрагентом и номером отклоняется как дубликат.

• Обязательство: согласованная сумма, по которой ещё не выставлен счёт, например подписанный заказ подрядчику.
• Счёт: сумма, которую выставил поставщик.
• Оплата: сумма, которая фактически ушла со счёта.
• Возврат: сумма, которая возвращена или списана.

Прогноз по статье равен выставленному плюс обязательствам. Обязательство учитывается в день согласования, поэтому перерасход виден тогда, когда ещё можно пересмотреть условия, сократить объём или перенести деньги из другой статьи.

Таблица плана и факта показывает все статьи рядом: план, выставлено, оплачено, обязательства и прогноз.

Пороги заданы по умолчанию; владелец может изменить их для компании или для отдельного проекта.

• Статья над бюджетом: прогноз статьи больше её плана на 5%.
• Затраты опережают готовность: деньги выставляются быстрее, чем растёт фаза, что может указывать на авансирование или завышенный счёт.
• Крупная операция и операция без номера документа: две необязательные проверки, которые владелец может включить.

Записи могут быть в любой валюте. Курсы берутся из Европейского центрального банка или вводятся вручную, и каждая сумма переводится в валюту проекта по курсу на свою дату. Валюта, которой банк не публикует курс, названа на странице, чтобы вы могли ввести её курс.

Операции в интерфейсе никогда не редактируются и не удаляются. Ошибочная операция аннулируется с причиной: она остаётся видимой, зачёркнутой и перестаёт учитываться в итогах.